许强外汇(许强外汇交易基础)

admin 2024-04-16 127次阅读

  顺势思维

  谈到顺势思维,必须先讲讲道氏理论。

  道氏理论产生于百年以前,几乎是所有技术分析方法的思维基础,它是查尔斯·道的市场智慧的结晶。但查尔斯·道本人曾声称其理论并不是用于预测市场,更不是用于指导投资。道氏理论的最伟大之处在于其宝贵的哲学思想,这是它的精髓。

  道氏理论中一个伟大的哲学思想精髓是:顺势。道氏理论有一句看似废话的条文——“只有发生了确凿无疑的反转信号后,才能判断一个既定的趋势已终结”。这句话正好体现了顺势思维,即永不预测行情结束。

  趋势是延续的,除非它已经结束;即便结束了,也并不代表一定要反向运行,也可能只是进入下一轮趋势的转换期;转换期过后,可能进入涨势、跌势、横盘势中的任何一种;产生了新的趋势之后,又将保持其延续性,直到结束。

  趋势延续性的力量是超乎常人想象的,一个普通消息无法改变,一个突发的重磅新闻也无法改变;一个央行的干预无法改变,几个央行的联合干预也无法改变。

2011年美元/日元日线图

  所以我们对市场的客观趋势要存有敬畏之心,尊重客观趋势,也就是敬畏整个市场。这样才能拥有顺势的思维,跟随市场大方向而动,而不是总在想:“行情是不是要回调了?”这个问题不应该出现在你的脑海里。

  顺势思维是一个基础,但并不是说所有的交易都必须100%顺势,因为趋势判定本身包含了多个级别的趋势信息,大多数交易在顺了这个级别趋势的同时,还可能逆了另外一个级别的趋势。顺势,是一种思维方式,决定了你主要看到行情的哪个方面。

  顺动能思维

  顺动能,是建立在顺势思维范围之内的。

  动能是当前市场最近一个阶段综合人气的反映,最近的人气也具备延续性,但这个延续性会在很大程度上受到趋势方向的影响。只有同时具备顺势和顺动能两个条件,行情才能走得更远。如果动能方向和趋势方向相反,行情往动能方向的延续性就可能不太长,稍微延续一段以后就可能快速回到趋势方向上,这也显示了趋势的力量。

涨势中多次动能向下爆发,也未能扭转涨势

跌势中动能向上疯狂爆发,也很难扭转跌势

  交易顺动能的目的是为了防范局部风险。例如,在一段上涨趋势中,突然发生了下跌动能的爆发,此时动能方向向下,趋势方向向上。假如此时做多,则无法防范下跌动能的延续,哪怕是短暂的延续;假如做空,虽然顺了局部动能,但与趋势方向相逆,交易风险也很高。

趋势和动能矛盾时,多空两难

  所以交易一定要在不逆动能的时候进行(特别是交易级别本身),然后尽量顺势而为。

许强外汇(许强外汇交易基础)

  在上面这个涨势案例中,发生了动能方向与趋势方向的矛盾,接下来行情的演变方式就有很多:可能很快恢复涨势,也可能进入长时间的震荡格局,也可能最后宣告转势。

快速恢复涨势

陷入横盘交替

直接宣告转势

  由此可以看出,当趋势方向和动能方向矛盾的时候,无论多还是空都是一个高风险的交易期,应尽量规避,直到新的方向已经确认展开。

  机会思维

  市场的机会是无限的,长期来看每天的市场也都是一样的。人类对自然界规律的认知是有限的,对市场规律的认知也是有限的,这决定了我们只能把握那些能够识别的机会。每个人的性格是不一样的,交易经验也不一样,交易心态可能会有更大的差异,这些差异决定了我们只能去把握那些属于自己的机会。

  面对市场随时波动所产生的无数“机会”,我们必须要有“任凭弱水三千,我只取一瓢饮”的心态,把握那些属于我们的机会,即能看懂的、适合自身习惯的、能控制好风险的、盈亏比合理的机会,这些内容的综合也就是盈利积累效率最高的机会。

  敬松主次节奏系统是一个几乎能让我们看懂所有行情,能对所有行情下方向性结论和交易结论的体系。也正因为此,我们才要在分析行情之后学会说“看不懂”,这是一种筛选机会的心态。

  效率思维

  不是每天都赚钱就有了效率,也不是偶尔赚一笔大的就有了效率。效率的根源在于稳定积累,不出现明显的资金回撤。这是判断一个交易者是否成熟的唯一客观指标。影响利润积累效率的因素有:交易成功率、盈亏比、仓位和风险管理。

  1.交易成功率

  假如交易成功率很高,当然有可能带来利润的积累,但效率却不一定高。很多交易者连续赚了好几笔,然后一笔交易就把之前的利润全部亏回去了,这样即便成功率高达80%,也仍然没有利润积累。

  2.盈亏比

  盈亏比是利润积累效率的核心,只有健康的盈亏比才能带来赚大亏小的过程,最终产生利润的稳定积累。试想一下,假如一个投资者的交易成功率是50%,盈亏比是2∶1,那么每两笔交易都可以积累利润,而且这样的交易过程不会产生过大的心理压力。

  在盈亏比稳定的前提下,某些阶段性的成功率仍然可能很高,这将带来利润的快速增长。这也就是行情与交易者的行为习惯配合之时。

  3.仓位

  仓位是一个催化剂,不是赌博的工具。在交易者已具备稳定盈利能力时,仓位可以起到合理扩大利润的作用。一个交易系统,应该针对不同的机会等级进行分类,制定不同的仓位规则,来实现更好的资金盈亏比,让利润积累效率更高。

  4.风险管理

  好的风险管理体制是一个交易者在市场上生存的根本,它不会告诉你如何赚钱,但是能够告诉你什么情况下必须离场、什么情况下不可以做交易、什么情况下必须休息调整。在长期的交易过程中,我们都会遇到交易不顺利的时候,此时风险管理体系决定了资金的回调速度和幅度,并最终决定交易的成败。

  长期交易中,谁没赚过钱,谁又没亏过钱?关键是上述4项内容综合决定了我们最终能够剩下多少利润,也就是利润积累的效率。

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